| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 352.00 | 898.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 2 778.00 | 2 132.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878.00 | 3 130.00 | 3 748.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 760.00 | | 512 760.00 | 512 760.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 686 255.00 | | 686 255.00 | 686 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 468.00 | | 1 232 468.00 | 1 232 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 346.00 | 3 130.00 | 1 236 216.00 | 1 239 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 843.00 | 179 365.00 | | 205 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 857.00 | 146 478.00 | | 229 857.00 |
DL TOTAL (I) | 490 700.00 | 380 843.00 | | 490 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 142.00 | 180 000.00 | | 168 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 058.00 | 20 409.00 | | 64 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 387.00 | 482 838.00 | | 256 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 642.00 | 49 797.00 | | 83 642.00 |
EA Autres dettes | 173 287.00 | 7 500.00 | | 173 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 516.00 | 740 545.00 | | 745 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 216.00 | 1 121 388.00 | | 1 236 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 516.00 | 740 545.00 | | 745 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562.00 | | 2 316.00 | 4 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 1 066.00 | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 609.00 | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 257.00 | | 2 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 688.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 512 760.00 | 512 760.00 | | 512 760.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VI Groupe et associés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 610.00 | 543 892.00 | 718.00 | 544 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 516.00 | 745 516.00 | | 745 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 275.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | 11 675.00 | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 43 633.00 | 27 780.00 | | 43 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 556.00 | 26 369.00 | | 48 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 8 191.00 | | 2 639.00 |
YT Sous‐traitance | 551 716.00 | 463 957.00 | | 551 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 577.00 | 11 125.00 | | 18 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | 3 196.00 | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 471.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 149.00 | 38 102.00 | | 38 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 067.00 | 30 495.00 | | 36 067.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 518.00 | 540 905.00 | | 670 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |