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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 382.00 | 214.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 783.00 | 41 772.00 | 38 011.00 | 79 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | 59 154.00 | 49 096.00 | 108 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 629.00 | 4 730.00 | 324 899.00 | 329 629.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 746 360.00 | | 746 360.00 | 746 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 237.00 | 4 730.00 | 1 125 507.00 | 1 130 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 487.00 | 63 884.00 | 1 174 603.00 | 1 238 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 792.00 | 525 440.00 | | 615 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | 90 351.00 | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 786 791.00 | 725 792.00 | | 786 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 54 821.00 | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 693.00 | 391 839.00 | | 323 693.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | 8 406.00 | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 812.00 | 455 527.00 | | 387 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 603.00 | 1 181 319.00 | | 1 174 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 578.00 | 387 812.00 | | 7 269 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 225 627.00 | | 2 225 627.00 | 2 225 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 627.00 | | 2 225 627.00 | 2 225 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 17 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 883.00 | 7 335.00 | | 126 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 632.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | 147.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 147.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | -147.00 | | -7 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 1 420.00 | | 28 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 315.00 | 1 795 192.00 | | 2 233 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 316.00 | 1 704 841.00 | | 2 172 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | 90 351.00 | | 60 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 192.00 | | 5 058.00 | 103 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | 305.00 | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | | 4 753.00 | 75 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 699.00 | 7 454.00 | | 51 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273.00 | 108.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 7 346.00 | | 34 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 918.00 | 337.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 918.00 | 337.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 918.00 | 337.00 | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 855.00 | 2 285 855.00 | | 2 285 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VP Divers | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 749.00 | 383 877.00 | 10 872.00 | 394 749.00 |
VW T.V.A. | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 812.00 | 387 812.00 | | 387 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |