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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 107.00 | 238.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 29 007.00 | 371.00 | 28 637.00 | 29 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 9 675.00 | 9 712.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 218.00 | 38 122.00 | 47 096.00 | 85 218.00 |
BF Prêts | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 945.00 | 50 275.00 | 175 671.00 | 225 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 605.00 | | 586 605.00 | 586 605.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 194 073.00 | | 194 073.00 | 194 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 965.00 | | 892 965.00 | 892 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 910.00 | 50 275.00 | 1 068 635.00 | 1 118 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
DL TOTAL (I) | 222 798.00 | | | 222 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
EA Autres dettes | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 838.00 | | | 845 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 635.00 | | | 1 068 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 217.00 | | | 658 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 752.00 | | 2 652 752.00 | 2 652 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 752.00 | | 2 652 752.00 | 2 652 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 957.00 | | | 2 701 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 989.00 | | | 2 591 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 773.00 | | 40 979.00 | 203 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 391.00 | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 807.00 | 225 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 82 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 133 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 629.00 | | 35 949.00 | 108 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 5 030.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 136.00 | 19 687.00 | 9 549.00 | 40 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 170.00 | 450.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 19 517.00 | 9 099.00 | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 305 999.00 | | 305 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UP Prêts | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 586 605.00 | 586 605.00 | | 586 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 786.00 | 101 188.00 | 183 598.00 | 284 786.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 647.00 | 645 647.00 | | 645 647.00 |
VW T.V.A. | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 816.00 | 658 217.00 | 183 598.00 | 841 816.00 |