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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 239 362.00 | 1 275 972.00 | 963 391.00 | 2 239 362.00 |
040 Immobilisations financières | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 334 364.00 | 1 276 439.00 | 1 057 925.00 | 2 334 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483 777.00 | 141 475.00 | 1 342 303.00 | 1 483 777.00 |
072 Créances – Autres | 372 764.00 | | 372 764.00 | 372 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
084 Disponibilités | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 530 289.00 | 141 475.00 | 2 388 814.00 | 2 530 289.00 |
110 Total général Actif | 4 864 653.00 | 1 417 914.00 | 3 446 739.00 | 4 864 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 832 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 340 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 267 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 446 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 617.00 | 564 585.00 | | 489 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 247 553.00 | 2 655 327.00 | | 2 247 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
230 Autres produits | 116 613.00 | 21 942.00 | | 116 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 855 042.00 | 3 241 854.00 | | 2 855 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 961.00 | 456 717.00 | | 425 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 279.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 947.00 | 161 252.00 | | 74 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 183.00 | -14 301.00 | | -4 183.00 |
242 Autres charges externes. | 1 566 746.00 | 1 855 892.00 | | 1 566 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 970.00 | 38 517.00 | | 20 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 628.00 | 371 058.00 | | 246 628.00 |
252 Charges sociales | 93 180.00 | 142 333.00 | | 93 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183 522.00 | 57 506.00 | | 183 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 862.00 | 56 003.00 | | 70 862.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1 022.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 678 653.00 | 3 129 278.00 | | 2 678 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 388.00 | 112 576.00 | | 176 388.00 |
280 Produits financiers | 81 944.00 | 3 280.00 | | 81 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
294 Charges financières | 6 108.00 | 2 418.00 | | 6 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 104.00 | 33.00 | | 89 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 21 443.00 | | 23 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 896.00 | 91 963.00 | | 200 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518 073.00 | | | 518 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 812 706.00 | | | 1 812 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533 132.00 | | | 533 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |