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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 9 579.00 | 6 961.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 151.00 | 48 502.00 | 79 649.00 | 128 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 894.00 | 58 080.00 | 95 813.00 | 153 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 654.00 | | 163 654.00 | 163 654.00 |
BZ Autres créances | 279 927.00 | | 279 927.00 | 279 927.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 902.00 | | 449 902.00 | 449 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 796.00 | 58 080.00 | 545 716.00 | 603 796.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 093.00 | 62 413.00 | | 73 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 10 680.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 95 458.00 | 79 173.00 | | 95 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 095.00 | 277 927.00 | | 333 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 3 183.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 135 116.00 | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 554.00 | 48 969.00 | | 24 554.00 |
EA Autres dettes | | 68 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 258.00 | 533 673.00 | | 450 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 716.00 | 612 845.00 | | 545 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 175.00 | 293 933.00 | | 235 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 081.00 | | 592 081.00 | 592 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 081.00 | | 592 081.00 | 592 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 258.00 | 66 070.00 | | 67 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | 74.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 4 672.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 4 480.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 9 152.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -2 856.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 277.00 | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 217.00 | 632 766.00 | | 599 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 932.00 | 622 086.00 | | 582 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | 10 680.00 | | 16 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 819.00 | | 36 074.00 | 117 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 647.00 | | 1 893.00 | 14 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | | 34 182.00 | 93 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 26 597.00 | | 31 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 4 456.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 22 141.00 | | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 163 654.00 | 163 654.00 | | 163 654.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VC Groupe et associés | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 563.00 | 58 480.00 | 194 216.00 | 273 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 714.00 | 449 502.00 | 1 212.00 | 450 714.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 258.00 | 235 175.00 | 194 216.00 | 450 258.00 |