| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 1 404.00 | 5 247.00 | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 378.00 | 110 329.00 | 25 049.00 | 135 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 518.00 | 70 501.00 | 16 017.00 | 86 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 025.00 | 194 881.00 | 710 143.00 | 905 025.00 |
BT Marchandises | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BZ Autres créances | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CF Disponibilités | 440 785.00 | | 440 785.00 | 440 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 589.00 | | 772 589.00 | 772 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 614.00 | 194 881.00 | 1 482 733.00 | 1 677 614.00 |
CU Autres participations | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
DG Autres réserves | 656 144.00 | 549 907.00 | | 656 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 614.00 | 106 236.00 | | 110 614.00 |
DL TOTAL (I) | 811 659.00 | 701 045.00 | | 811 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 516.00 | 492 708.00 | | 376 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 980.00 | 159 635.00 | | 175 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 35 836.00 | | 72 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 162.00 | 60 085.00 | | 46 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 074.00 | 748 265.00 | | 671 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 733.00 | 1 449 310.00 | | 1 482 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 855.00 | 1 146.00 | 524 001.00 | 522 855.00 |
FG Production vendue services | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 104.00 | 1 146.00 | 547 250.00 | 546 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 1 559.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 2 866.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 412.00 | 3 689.00 | | 7 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 3 689.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | -823.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 931.00 | 875 437.00 | | 750 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 317.00 | 769 201.00 | | 640 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 614.00 | 106 236.00 | | 110 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 455.00 | | 31 868.00 | 882 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 223 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 905 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 446 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 221 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 595.00 | | 5 771.00 | 441 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 007.00 | | 26 097.00 | 204 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 845.00 | 40 923.00 | 1 887.00 | 155 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 524.00 | 715.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 603.00 | 40 400.00 | 1 172.00 | 141 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VC Groupe et associés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 421.00 | 79 442.00 | 292 979.00 | 372 421.00 |
VI Groupe et associés | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 287.00 | 188 132.00 | 5 156.00 | 193 287.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 074.00 | 378 095.00 | 292 979.00 | 671 074.00 |