| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 312.00 | 108 873.00 | 24 439.00 | 133 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 226.00 | 480 410.00 | 234 815.00 | 715 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 290.00 | 593 210.00 | 273 080.00 | 866 290.00 |
BT Marchandises | 213 235.00 | 1 807.00 | 211 428.00 | 213 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 157 102.00 | | 157 102.00 | 157 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 575.00 | 1 807.00 | 427 768.00 | 429 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 865.00 | 595 017.00 | 700 848.00 | 1 295 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 052.00 | | | 326 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 357 565.00 | | | 357 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 616.00 | | | 228 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 283.00 | | | 343 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 848.00 | | | 700 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 266.00 | 866 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 938.00 | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 328.00 | 848 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 647 653.00 | 54 443.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 950.00 | 12 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 631 703.00 | 42 420.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 681.00 | 20 681.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | 1 807.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 1 807.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 22 488.00 | 21 086.00 | 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 616.00 | 228 616.00 | | 228 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VC Groupe et associés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 657.00 | 162 832.00 | 13 825.00 | 176 657.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 283.00 | 343 283.00 | | 343 283.00 |