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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 9 483.00 | 332.00 | 9 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 787.00 | 14 194.00 | 36 593.00 | 50 787.00 |
BT Marchandises | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 287.00 | 14 194.00 | 76 093.00 | 90 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DH Report à nouveau | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
FG Production vendue services | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 599.00 | | 13 188.00 | 37 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 346.00 | | 13 049.00 | 25 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 139.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 638.00 | 1 556.00 | | 12 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 1 366.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 190.00 | | 9 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -28.00 | | | -28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28.00 | | | -28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 234.00 | | | 18 234.00 |