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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 3 694.00 | 5 290.00 | 8 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 984.00 | 3 694.00 | 5 290.00 | 8 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
110 Total général Actif | 14 118.00 | 3 694.00 | 10 424.00 | 14 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 813.00 | 99 260.00 | | 19 813.00 |
230 Autres produits | | 1 319.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 813.00 | 100 695.00 | | 19 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 622.00 | 20 358.00 | | 5 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | 907.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 10 894.00 | 23 830.00 | | 10 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 318.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 732.00 | 37 851.00 | | 1 732.00 |
252 Charges sociales | -588.00 | 5 486.00 | | -588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 8 719.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 666.00 | 98 469.00 | | 22 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 854.00 | 2 226.00 | | -2 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 2 482.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 208.00 | 6 138.00 | | 44 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | -6 394.00 | | 2 369.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |