| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 331 598.00 | 19 240 695.00 | 90 903.00 | 19 331 598.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 695.00 | | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 751 764.00 | | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 |
AP Constructions | 14 712 907.00 | 11 442 865.00 | 3 270 042.00 | 14 712 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 493 395.00 | 100 258 770.00 | 33 234 625.00 | 133 493 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 645.00 | 3 138 785.00 | 222 860.00 | 3 361 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 205 764.00 | 241 805.00 | 2 963 959.00 | 3 205 764.00 |
AX Avances et acomptes | 1 189 700.00 | | 1 189 700.00 | 1 189 700.00 |
BF Prêts | 491 387.00 | | 491 387.00 | 491 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 565 078.00 | 134 515 038.00 | 61 050 040.00 | 195 565 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240 455.00 | 848 024.00 | 12 392 430.00 | 13 240 455.00 |
BN En cours de production de biens | 519 224.00 | | 519 224.00 | 519 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 171 618.00 | 243 731.00 | 6 927 887.00 | 7 171 618.00 |
BT Marchandises | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 088 616.00 | 3 016.00 | 36 085 600.00 | 36 088 616.00 |
BZ Autres créances | 37 333 894.00 | | 37 333 894.00 | 37 333 894.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 643 430.00 | 1 320 089.00 | 93 323 341.00 | 94 643 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 208 509.00 | 135 835 127.00 | 154 373 381.00 | 290 208 509.00 |
CU Autres participations | 9 443 700.00 | | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 037 000.00 | 80 037 000.00 | | 80 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281 958.00 | 1 104 572.00 | | 1 281 958.00 |
DH Report à nouveau | 10 902 262.00 | 7 531 929.00 | | 10 902 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 137 083.00 | 3 547 719.00 | | -6 137 083.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500 193.00 | 20 573 670.00 | | 20 500 193.00 |
DL TOTAL (I) | 106 584 330.00 | 112 794 891.00 | | 106 584 330.00 |
DP Provisions pour risques | 269 500.00 | 369 389.00 | | 269 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 244 722.00 | 967 462.00 | | 1 244 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 222.00 | 1 336 851.00 | | 1 514 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 083.00 | 113 520.00 | | 106 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 164 466.00 | 27 890 920.00 | | 34 164 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261 583.00 | 11 005 088.00 | | 10 261 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 286.00 | 470 533.00 | | 573 286.00 |
EA Autres dettes | 1 168 845.00 | 1 274 953.00 | | 1 168 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 274 266.00 | 40 755 236.00 | | 46 274 266.00 |
ED (V) | 562.00 | 711.00 | | 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 373 381.00 | 154 887 690.00 | | 154 373 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 040.00 | 14 164.00 | 1 390 205.00 | 1 376 040.00 |
FD Production vendue biens | 166 825 869.00 | 29 204 265.00 | 196 030 134.00 | 166 825 869.00 |
FG Production vendue services | 8 393 049.00 | 2 037 811.00 | 10 430 860.00 | 8 393 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 594 959.00 | 31 256 240.00 | 207 851 199.00 | 176 594 959.00 |
FM Production stockée | | | 1 324 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 869 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 766 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 268 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 657 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 277 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 680 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 810 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829.00 | 13 485.00 | | 10 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 988 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 945 326.00 | 1 795 067.00 | | 1 945 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 155.00 | 3 796 817.00 | | 1 956 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 437.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 093.00 | 1 665 125.00 | | 101 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 849.00 | 2 111 176.00 | | 1 871 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 044.00 | 3 776 739.00 | | 1 973 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 889.00 | 20 077.00 | | -16 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 847 901.00 | 179 084 441.00 | | 213 847 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 984 985.00 | 175 536 722.00 | | 219 984 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 137 083.00 | 3 547 719.00 | | -6 137 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 276 596.00 | | 9 769 916.00 | 194 276 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190 586.00 | 9 941 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019 182.00 | 4 462 251.00 | 195 565 078.00 | 4 019 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 716 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 182.00 | 3 271 665.00 | 157 715 178.00 | 4 019 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 727 682.00 | | -11 388.00 | 27 727 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 320 611.00 | | 9 685 414.00 | 155 320 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036 186.00 | | 95 890.00 | 11 036 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 887 100.00 | 5 230 166.00 | 2 973 139.00 | 115 887 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996 300.00 | 115 289.00 | | 2 996 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 698 683.00 | 5 114 876.00 | 2 973 139.00 | 112 698 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 573 670.00 | 1 871 849.00 | 1 945 326.00 | 20 573 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 851.00 | 515 287.00 | 337 916.00 | 1 336 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 129 106.00 | | | 16 129 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 225.00 | 189 806.00 | 257 225.00 | 309 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 698.00 | 1 268 102.00 | 1 461 727.00 | 1 510 698.00 |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | | 470.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952 516.00 | 1 457 908.00 | 1 719 423.00 | 17 952 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 863 037.00 | 3 845 045.00 | 4 002 665.00 | 39 863 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973 195.00 | 2 057 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871 849.00 | 1 945 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 164 466.00 | 34 164 466.00 | | 34 164 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053 023.00 | 5 053 023.00 | | 5 053 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 737.00 | 4 278 737.00 | | 4 278 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 286.00 | 573 286.00 | | 573 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 845.00 | 1 168 845.00 | | 1 168 845.00 |
UP Prêts | 491 387.00 | | 491 387.00 | 491 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 36 085 299.00 | 36 085 299.00 | | 36 085 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 1 162 080.00 | 1 162 080.00 | | 1 162 080.00 |
VC Groupe et associés | 35 165 658.00 | 35 165 658.00 | | 35 165 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 163.00 | 639 163.00 | | 639 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 322.00 | 856 322.00 | | 856 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 968 454.00 | 73 470 664.00 | 497 789.00 | 73 968 454.00 |
VW T.V.A. | 290 659.00 | 290 659.00 | | 290 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 168 182.00 | 46 168 182.00 | | 46 168 182.00 |