| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 6 651.00 | 18 849.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 14 116.00 | 56 211.00 | 70 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 717.00 | 52 437.00 | 90 280.00 | 142 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 178.00 | 2 529.00 | 148 649.00 | 151 178.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 177 211.00 | | 177 211.00 | 177 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 982.00 | 2 529.00 | 360 453.00 | 362 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 699.00 | 54 966.00 | 450 733.00 | 505 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 856.00 | 188 781.00 | | 272 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 499.00 | 84 075.00 | | 63 499.00 |
DL TOTAL (I) | 341 855.00 | 278 356.00 | | 341 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 272.00 | 30 902.00 | | 38 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 16 714.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 26 753.00 | | 31 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 33 065.00 | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 9 951.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 878.00 | 117 386.00 | | 108 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 733.00 | 395 742.00 | | 450 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 213.00 | 93 027.00 | | 70 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 513.00 | | 82 061.00 | 116 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 856.00 | 142 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 131 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | | 76 561.00 | 111 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 5 500.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 261.00 | 10 461.00 | 31 286.00 | 73 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | 10 461.00 | 31 286.00 | 73 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 272.00 | 7 657.00 | 29 042.00 | 38 272.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 446.00 | 172 735.00 | 2 710.00 | 175 446.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 828.00 | 70 213.00 | 29 042.00 | 100 828.00 |