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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 15 180.00 | 10 708.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 125.00 | 28 317.00 | 12 808.00 | 41 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 050.00 | 28 317.00 | 120 733.00 | 149 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 011.00 | -130 740.00 | | -95 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786.00 | 35 729.00 | | -2 786.00 |
DL TOTAL (I) | -87 797.00 | -85 011.00 | | -87 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | 30 000.00 | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 27 479.00 | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 9 243.00 | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 581.00 | 149 715.00 | | 151 581.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 4 149.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 531.00 | 220 586.00 | | 208 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 733.00 | 135 574.00 | | 120 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 2 895.00 | 28 317.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 2 895.00 | 28 317.00 | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 063.00 | 4 742.00 | 32 320.00 | 37 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 888.00 | 89 788.00 | 2 100.00 | 91 888.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 531.00 | 176 210.00 | 32 320.00 | 208 531.00 |