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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 468.00 | 347 994.00 | 46 473.00 | 394 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 883.00 | 349 329.00 | 47 553.00 | 396 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 453.00 | | 420 453.00 | 420 453.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 864.00 | | 681 864.00 | 681 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 746.00 | 349 329.00 | 729 417.00 | 1 078 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 283 960.00 | 244 760.00 | | 283 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 39 199.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 325 807.00 | 293 860.00 | | 325 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 828.00 | 65 498.00 | | 46 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 787.00 | 243 496.00 | | 133 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 908.00 | 176 678.00 | | 155 908.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 514.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 610.00 | 516 186.00 | | 403 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 417.00 | 810 046.00 | | 729 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 132.00 | 516 186.00 | | 369 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 748.00 | | 270.00 | 439 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 135.00 | 396 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 394 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 468.00 | | | 437 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 270.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 769.00 | 34 560.00 | 43 000.00 | 357 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 434.00 | 34 560.00 | 43 000.00 | 356 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 787.00 | 133 787.00 | | 133 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 420 453.00 | 420 453.00 | | 420 453.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 400.00 | 11 921.00 | 34 478.00 | 46 400.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 476.00 | 503 476.00 | | 503 476.00 |
VW T.V.A. | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 610.00 | 369 132.00 | 34 478.00 | 403 610.00 |