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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 772.00 | 51 528.00 | 1 243.00 | 52 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AP Constructions | 102 786.00 | 83 685.00 | 19 100.00 | 102 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 580.00 | 169.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 741.00 | 21 459.00 | 25 281.00 | 46 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 909.00 | 164 364.00 | 55 544.00 | 219 909.00 |
BT Marchandises | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 514.00 | | 366 514.00 | 366 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 423.00 | 164 364.00 | 422 058.00 | 586 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 032.00 | | | 318 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 058.00 | | | 422 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 816.00 | | 12 899.00 | 213 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 806.00 | 219 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 150 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 183.00 | | 12 899.00 | 144 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 091.00 | 12 079.00 | 6 806.00 | 159 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 452.00 | 12 079.00 | 6 806.00 | 100 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 286.00 | 12 509.00 | 17 776.00 | 30 286.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 874.00 | 201 124.00 | 9 750.00 | 210 874.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 386.00 | 76 609.00 | 17 776.00 | 94 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
YT Sous‐traitance | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |