| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 852.00 | 66 253.00 | 24 598.00 | 90 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 730.00 | 66 253.00 | 118 476.00 | 184 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
084 Disponibilités | 287 044.00 | | 287 044.00 | 287 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
110 Total général Actif | 492 620.00 | 66 253.00 | 426 367.00 | 492 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 496.00 | 5 129.00 | | 5 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 556.00 | 321 001.00 | | 325 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 451.00 | 4 205.00 | | 77 451.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 2 828.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 220.00 | 333 163.00 | | 410 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 697.00 | 6 709.00 | | 6 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -914.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 277.00 | 70 135.00 | | 81 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 093.00 | -1 292.00 | | -3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 98 710.00 | 116 769.00 | | 98 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 371.00 | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 990.00 | 89 161.00 | | 91 990.00 |
252 Charges sociales | 16 687.00 | 11 350.00 | | 16 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 092.00 | 8 941.00 | | 10 092.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 2 921.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 828.00 | 306 150.00 | | 305 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 391.00 | 27 014.00 | | 104 391.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 23.00 | -34.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 3 859.00 | | 6 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 260.00 | 23 099.00 | | 98 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |