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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 069 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 701 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 737 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 853 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 479 500.00 | 23 215 950.00 | 14 263 550.00 | 37 479 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 579 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 420 000.00 | |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 480 456.00 | 23 215 950.00 | 14 264 506.00 | 37 480 456.00 |
CU Autres participations | 37 479 500.00 | 23 215 950.00 | 14 263 550.00 | 37 479 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 381 100.00 | 24 794 300.00 | | 24 381 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 232.00 | 2 647 950.00 | | 2 634 232.00 |
DG Autres réserves | 4 114 996.00 | 4 114 996.00 | | 4 114 996.00 |
DH Report à nouveau | -15 110 296.00 | -15 090 961.00 | | -15 110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020 031.00 | -19 336.00 | | -4 020 031.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 16 446 950.00 | | 12 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 000.00 | 1 348 000.00 | | 1 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 000.00 | 2 204 000.00 | | 1 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 398.00 | 2 172 009.00 | | 2 237 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 58 557.00 | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 4 271 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 271 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 506.00 | 2 230 719.00 | | 2 264 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 506.00 | 18 677 668.00 | | 14 264 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 506.00 | 2 230 719.00 | | 2 264 506.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 288 000.00 | -822 000.00 | | -4 288 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 069 000.00 | 1 801 000.00 | | 2 069 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 069 000.00 | 1 801 000.00 | | 2 069 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 857 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 303 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 303 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 501 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 488 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 020 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908 000.00 | 533 000.00 | | 4 908 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908 000.00 | 533 000.00 | | 4 908 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253 000.00 | 787 000.00 | | 4 253 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253 000.00 | 787 000.00 | | 4 253 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 000.00 | -254 000.00 | | 655 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -424 000.00 | | -14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 031.00 | 19 336.00 | | 4 020 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020 031.00 | -19 336.00 | | -4 020 031.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 889 000.00 | | | -3 889 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 55 000.00 | 169 000.00 | | 55 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 032 000.00 | -838 000.00 | | -4 032 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 977 000.00 | -669 000.00 | | -3 977 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 311 000.00 | 153 000.00 | | 311 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 288 000.00 | -822 000.00 | | -4 288 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230 000.00 | 3 985 950.00 | | 19 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230 000.00 | 3 985 950.00 | | 19 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 398.00 | 2 237 398.00 | | 2 237 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 506.00 | 2 264 506.00 | | 2 264 506.00 |