| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 917.00 | 103 951.00 | 26 966.00 | 130 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 926.00 | 136 580.00 | 157 346.00 | 293 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 269.00 | 240 531.00 | 204 737.00 | 445 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 818.00 | 9 997.00 | 328 820.00 | 338 818.00 |
BZ Autres créances | 270 351.00 | | 270 351.00 | 270 351.00 |
CF Disponibilités | 840 434.00 | | 840 434.00 | 840 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 457.00 | 9 997.00 | 1 484 460.00 | 1 494 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 727.00 | 250 528.00 | 1 689 198.00 | 1 939 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 137 176.00 | | | 1 137 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 526.00 | | | 1 325 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
EA Autres dettes | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 671.00 | | | 363 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 198.00 | | | 1 689 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 848.00 | | 422.00 | 444 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | 422.00 | 20 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 243.00 | 49 289.00 | | 191 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | 49 289.00 | | 191 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 338 818.00 | 338 818.00 | | 338 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 911.00 | 36 440.00 | 52 471.00 | 88 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 352.00 | 270 352.00 | | 270 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 588.00 | 632 213.00 | 15 375.00 | 647 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 672.00 | 311 200.00 | 52 471.00 | 363 672.00 |