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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 300.00 | 5 300.00 | 125 000.00 | 130 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 775.00 | 108 595.00 | 26 180.00 | 134 775.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 185.00 | 113 895.00 | 151 290.00 | 265 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
060 Stock marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
110 Total général Actif | 375 527.00 | 113 895.00 | 261 632.00 | 375 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 195.00 | | | 264 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |