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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 487.00 | | 1 307 487.00 | 1 307 487.00 |
BZ Autres créances | 2 471 983.00 | | 2 471 983.00 | 2 471 983.00 |
CF Disponibilités | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 726.00 | | 4 049 726.00 | 4 049 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 008.00 | | 4 050 008.00 | 4 050 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
DG Autres réserves | 1 325 995.00 | 1 325 995.00 | | 1 325 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 045.00 | 278 422.00 | | 1 072 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 628.00 | 793 623.00 | | 332 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 160.00 | 2 460 532.00 | | 2 793 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 495 013.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 548.00 | 276 387.00 | | 214 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620.00 | 225 791.00 | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 376 059.00 | 3 377.00 | | 376 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 592.00 | 364 841.00 | | 639 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 848.00 | 1 365 410.00 | | 1 256 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 008.00 | 3 825 942.00 | | 4 050 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 763 497.00 | 1 763 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 763 497.00 | 1 763 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | -126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 356.00 | 334 816.00 | | 129 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 497.00 | 3 162 970.00 | | 1 763 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 869.00 | 2 369 347.00 | | 1 430 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 628.00 | 793 623.00 | | 332 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -282.00 | | 282.00 | -282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 135.00 | | 282.00 | 5 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 548.00 | 214 548.00 | | 214 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 059.00 | 376 059.00 | | 376 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 592.00 | 639 592.00 | | 639 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 487.00 | 1 307 487.00 | | 1 307 487.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 253.00 | 2 262 253.00 | | 2 262 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 753.00 | 3 779 471.00 | 282.00 | 3 779 753.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 848.00 | 1 256 848.00 | | 1 256 848.00 |