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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 3 378.00 | 25.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 922.00 | 26 672.00 | 250.00 | 26 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 810.00 | 30 050.00 | 760.00 | 30 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 058.00 | 30 050.00 | 126 008.00 | 156 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 525.00 | | | -80 525.00 |
DL TOTAL (I) | -61 563.00 | | | -61 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
EA Autres dettes | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 696.00 | | 452 696.00 | 452 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 696.00 | | 452 696.00 | 452 696.00 |
FM Production stockée | | | 57 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 537.00 | | | 517 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 525.00 | | | -80 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 704.00 | | 29 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 346.00 | 704.00 | | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 940.00 | 32 455.00 | 485.00 | 32 940.00 |
VW T.V.A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
YT Sous‐traitance | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 542.00 | | | 277 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |