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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 200.00 | 54 685.00 | 3 515.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 790.00 | 231 342.00 | 235 448.00 | 466 790.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 478.00 | 286 499.00 | 238 978.00 | 525 478.00 |
BT Marchandises | 405 696.00 | | 405 696.00 | 405 696.00 |
BZ Autres créances | 133 446.00 | | 133 446.00 | 133 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 444.00 | | 723 444.00 | 723 444.00 |
CF Disponibilités | 454 830.00 | | 454 830.00 | 454 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 180.00 | | 1 721 180.00 | 1 721 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 658.00 | 286 499.00 | 1 960 158.00 | 2 246 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 113.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 628.00 | 310 867.00 | | 146 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 609.00 | 1 586 981.00 | | 1 733 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 494.00 | 40 012.00 | | 59 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 74 638.00 | | 93 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | 165 579.00 | | 64 744.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 550.00 | 292 953.00 | | 226 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 159.00 | 1 879 934.00 | | 1 960 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 769 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 177.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -177.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | 114 079.00 | | 47 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 149.00 | 2 241 174.00 | | 1 790 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 521.00 | 1 930 307.00 | | 1 643 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 628.00 | 310 867.00 | | 146 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 860.00 | | 77 617.00 | 447 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 373.00 | | 77 617.00 | 447 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 004.00 | 42 495.00 | | 244 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 532.00 | 42 495.00 | | 243 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 550.00 | 178 192.00 | | 226 550.00 |