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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 285.00 | | 3 240 285.00 | 3 240 285.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 879.00 | | 3 323 879.00 | 3 323 879.00 |
CU Autres participations | 3 240 285.00 | | 3 240 285.00 | 3 240 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 529.00 | 543 996.00 | | 471 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 616.00 | -22 467.00 | | -13 616.00 |
DK Provisions réglementées | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 668.00 | 1 170 284.00 | | 1 106 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 481.00 | 339 296.00 | | 253 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 108.00 | 350 514.00 | | 352 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 133.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | 4 788.00 | | 7 070.00 |
EA Autres dettes | 1 603 409.00 | 1 453 986.00 | | 1 603 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 211.00 | 2 149 716.00 | | 2 217 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 879.00 | 3 320 000.00 | | 3 323 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 337.00 | 1 896 975.00 | | 1 990 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 392.00 | 195 265.00 | | 213 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 008.00 | 217 732.00 | | 227 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 616.00 | -22 467.00 | | -13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 285.00 | | | 3 240 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 285.00 | | | 3 240 285.00 |