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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 510.00 | | 428 510.00 | 428 510.00 |
BZ Autres créances | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CF Disponibilités | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 374.00 | | 676 374.00 | 676 374.00 |
CU Autres participations | 428 480.00 | | 428 480.00 | 428 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 403.00 | | | 312 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 796.00 | | | 211 796.00 |
DL TOTAL (I) | 590 199.00 | | | 590 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 374.00 | | | 676 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 796.00 | | | 211 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 510.00 | | | 428 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 510.00 | | | 428 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |