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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 459.00 | 40 360.00 | 30 099.00 | 70 459.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 647.00 | 41 337.00 | 38 310.00 | 79 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 713.00 | 9 235.00 | 19 478.00 | 28 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
084 Disponibilités | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 635.00 | 9 235.00 | 184 400.00 | 193 635.00 |
110 Total général Actif | 273 282.00 | 50 572.00 | 222 710.00 | 273 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |