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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 515.00 | 22 261.00 | 4 253.00 | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 754.00 | 246 711.00 | 117 042.00 | 363 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 374.00 | 272 972.00 | 375 401.00 | 648 374.00 |
BT Marchandises | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
CF Disponibilités | 737 989.00 | | 737 989.00 | 737 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 055.00 | | 906 055.00 | 906 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 429.00 | 272 972.00 | 1 281 457.00 | 1 554 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 131.00 | 265 242.00 | | 266 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 194.00 | 80 888.00 | | 343 194.00 |
DL TOTAL (I) | 614 826.00 | 351 631.00 | | 614 826.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 299.00 | 12 500.00 | | 32 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 746.00 | 409 014.00 | | 387 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 501.00 | 22 818.00 | | 64 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 159.00 | 59 924.00 | | 178 159.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 331.00 | 534 957.00 | | 634 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 457.00 | 899 089.00 | | 1 281 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 676.00 | 147 424.00 | | 345 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 45 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 12 500.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 12 966.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -9 297.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 054.00 | 360 115.00 | | 1 522 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 859.00 | 279 226.00 | | 1 178 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 195.00 | 80 889.00 | | 343 195.00 |