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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 8 796.00 | 3 652.00 | 12 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 32 814.00 | 7 492.00 | 40 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 955.00 | 41 611.00 | 11 344.00 | 52 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196.00 | 1 520.00 | 53 676.00 | 55 196.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 818.00 | 1 520.00 | 109 298.00 | 110 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 774.00 | 43 131.00 | 120 642.00 | 163 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 25 264.00 | 22 419.00 | | 25 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 21 845.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 48 703.00 | 47 574.00 | | 48 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 13 936.00 | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 13 339.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 501.00 | 56 698.00 | | 58 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 939.00 | 83 974.00 | | 71 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 642.00 | 131 549.00 | | 120 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 002.00 | 81 015.00 | | 71 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 276.00 | | 494 276.00 | 494 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 276.00 | | 494 276.00 | 494 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 403.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 403.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -403.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 4 117.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 673.00 | 556 500.00 | | 506 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 544.00 | 534 654.00 | | 486 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | 21 845.00 | | 20 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 326.00 | 23 584.00 | | 26 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |