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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 031.00 | 3 226.00 | 14 487 805.00 | 14 491 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
BZ Autres créances | 11 129 881.00 | | 11 129 881.00 | 11 129 881.00 |
CF Disponibilités | 1 066 012.00 | | 1 066 012.00 | 1 066 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 321 983.00 | | 12 321 983.00 | 12 321 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 813 014.00 | 3 226.00 | 26 809 788.00 | 26 813 014.00 |
CU Autres participations | 14 487 805.00 | | 14 487 805.00 | 14 487 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 205 413.00 | 15 205 413.00 | | 15 205 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 886.00 | -6 861 759.00 | | -2 418 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 933.00 | 4 442 873.00 | | 4 321 933.00 |
DK Provisions réglementées | 51 371.00 | 51 244.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249 344.00 | 12 927 285.00 | | 17 249 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 862.00 | 1 411 743.00 | | 710 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272 873.00 | 4 562 492.00 | | 6 272 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 286.00 | 43 828.00 | | 30 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 389.00 | 235 724.00 | | 107 389.00 |
EA Autres dettes | 2 439 034.00 | | | 2 439 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 445.00 | 6 253 788.00 | | 9 560 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 809 788.00 | 19 181 072.00 | | 26 809 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 272 873.00 | | | 6 272 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 633.00 | | 961 633.00 | 961 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 633.00 | | 961 633.00 | 961 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 287 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 293 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | 762.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 762.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 762.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 027.00 | 32 003.00 | | 29 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 051.00 | 5 576 825.00 | | 5 357 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 118.00 | 1 133 952.00 | | 1 035 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 933.00 | 4 442 873.00 | | 4 321 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 210 051.00 | | 280 980.00 | 14 210 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 487 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 491 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206 825.00 | | 280 980.00 | 14 206 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 244.00 | 126.00 | | 51 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287 631.00 | | 4 287 631.00 | 4 287 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 875.00 | 126.00 | 4 287 631.00 | 4 338 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 287 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 034.00 | 2 439 034.00 | | 2 439 034.00 |
UX Autres créances clients | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 10 342 816.00 | 10 342 816.00 | | 10 342 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 862.00 | 710 862.00 | | 710 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 272 873.00 | 6 272 873.00 | | 6 272 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 840.00 | 771 840.00 | | 771 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 971.00 | 11 255 971.00 | | 11 255 971.00 |
VW T.V.A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 445.00 | 9 560 445.00 | | 9 560 445.00 |