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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 435.00 | 115 897.00 | 14 538.00 | 130 435.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 14 452.00 | 3 661.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 942.00 | 57 921.00 | 137 020.00 | 194 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 326.00 | 188 269.00 | 178 056.00 | 366 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 729.00 | 91 935.00 | 61 794.00 | 153 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 772.00 | 61 042.00 | 68 730.00 | 129 772.00 |
BZ Autres créances | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 435.00 | 152 977.00 | 339 458.00 | 492 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 761.00 | 341 246.00 | 517 514.00 | 858 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 860.00 | | | 686 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 706 277.00 | | | 1 706 277.00 |
DH Report à nouveau | -2 768 792.00 | | | -2 768 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 789.00 | | | -390 789.00 |
DL TOTAL (I) | -766 444.00 | | | -766 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 840.00 | | | 1 134 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 958.00 | | | 1 283 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 514.00 | | | 517 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 989.00 | 40 167.00 | 387 155.00 | 346 989.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 347.00 | 40 167.00 | 387 513.00 | 347 347.00 |
FM Production stockée | | | -69 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 977.00 | |
GE Autres charges | | | 114 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 101.00 | | | 488 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 890.00 | | | 878 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 789.00 | | | -390 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 132.00 | | | 455 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 806.00 | 366 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 716.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 215.00 | 43 770.00 | 88 716.00 | 233 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 473.00 | 19 424.00 | | 96 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 24 346.00 | | 48 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 542.00 | 61 042.00 | 167 542.00 | 167 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 542.00 | 152 977.00 | 167 542.00 | 167 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 542.00 | 152 977.00 | 167 542.00 | 167 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 977.00 | 167 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
VB T. V. A. | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 999 604.00 | | 999 604.00 | 999 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 955.00 | 269 117.00 | 17 837.00 | 286 955.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 958.00 | 149 118.00 | 1 134 840.00 | 1 283 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
ST Autres comptes | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 097.00 | | | 244 097.00 |