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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 31 264.00 | 3 834.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 15 674.00 | 25 038.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 321.00 | 46 939.00 | 32 382.00 | 79 321.00 |
BT Marchandises | 1 331 050.00 | | 1 331 050.00 | 1 331 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 732.00 | 18 625.00 | 2 475 107.00 | 2 493 732.00 |
BZ Autres créances | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CF Disponibilités | 390 797.00 | | 390 797.00 | 390 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 879.00 | 18 625.00 | 4 449 254.00 | 4 467 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 421.00 | 65 564.00 | 4 488 857.00 | 4 554 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 265.00 | | | 1 529 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 585.00 | | | 1 885 585.00 |
DP Provisions pour risques | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 262.00 | | | 2 156 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 051.00 | | | 2 596 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 857.00 | | | 4 488 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 776.00 | | | 2 579 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 684 879.00 | 1 467 718.00 | 14 152 598.00 | 12 684 879.00 |
FG Production vendue services | 28 015.00 | 600.00 | 28 615.00 | 28 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 712 894.00 | 1 468 318.00 | 14 181 213.00 | 12 712 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 192 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 036 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 988.00 | | | 14 226 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 668.00 | | | 13 914 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 363.00 | | 1 338.00 | 102 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 79 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 75 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 473.00 | | 1 338.00 | 98 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 778.00 | 10 507.00 | 14 347.00 | 50 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | 10 507.00 | 14 347.00 | 50 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 383.00 | 7 219.00 | 7 383.00 | 7 383.00 |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 008.00 | 7 219.00 | 7 383.00 | 26 008.00 |
UG ‐ Financières | | 7 219.00 | 7 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 262.00 | 2 156 262.00 | | 2 156 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 382.00 | 2 471 382.00 | | 2 471 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 707.00 | | | 249 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 518.00 | 2 744 008.00 | 3 509.00 | 2 747 518.00 |
VW T.V.A. | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 776.00 | 2 579 776.00 | | 2 579 776.00 |