| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 031.00 | 26 399.00 | 15 632.00 | 42 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 098.00 | 194 955.00 | 673 142.00 | 868 098.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 733.00 | 87 680.00 | 566 053.00 | 653 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 980.00 | 152 230.00 | 643 751.00 | 795 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 190.00 | 125 778.00 | 66 412.00 | 192 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039 843.00 | 855 052.00 | 17 184 791.00 | 18 039 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
BT Marchandises | 6 246 452.00 | 149 125.00 | 6 097 327.00 | 6 246 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 528.00 | | 370 528.00 | 370 528.00 |
BZ Autres créances | 2 935 178.00 | | 2 935 178.00 | 2 935 178.00 |
CF Disponibilités | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 826.00 | | 308 826.00 | 308 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 106 440.00 | 149 125.00 | 9 957 315.00 | 10 106 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 146 284.00 | 1 004 177.00 | 27 142 106.00 | 28 146 284.00 |
CU Autres participations | 13 678 791.00 | | 13 678 791.00 | 13 678 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 933.00 | 2 062 213.00 | | 2 122 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 883 724.00 | 19 222 316.00 | | 19 883 724.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 086 978.00 | -21 897 647.00 | | -27 086 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 174 837.00 | -5 241 118.00 | | -10 174 837.00 |
DL TOTAL (I) | -15 255 158.00 | -5 854 235.00 | | -15 255 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 618.00 | 164 775.00 | | 146 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 618.00 | 164 775.00 | | 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 457.00 | 5 984 272.00 | | 6 496 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 279.00 | 755 035.00 | | 868 279.00 |
EA Autres dettes | 34 273 128.00 | 25 034 807.00 | | 34 273 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 698.00 | 413 182.00 | | 430 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 250 647.00 | 32 187 996.00 | | 42 250 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 142 106.00 | 26 498 536.00 | | 27 142 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 960 664.00 | 1 049 401.00 | 51 010 065.00 | 49 960 664.00 |
FG Production vendue services | 3 526 089.00 | 213 097.00 | 3 739 186.00 | 3 526 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 486 753.00 | 1 262 498.00 | 54 749 251.00 | 53 486 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 021 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 325 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 948 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 610 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 616 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 346.00 | | | 580 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 936.00 | 31 915.00 | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 282.00 | 31 915.00 | | 605 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 282.00 | -31 915.00 | | -605 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 774.00 | -31 915.00 | | -46 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 037 012.00 | 59 930 351.00 | | 55 037 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 211 849.00 | 65 171 469.00 | | 65 211 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 174 837.00 | -5 241 118.00 | | -10 174 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133 239.00 | | 4 230 897.00 | 12 133 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 200.00 | 15 219 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 164.00 | 16 207 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 988 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 455.00 | | 64 679.00 | 929 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203 784.00 | | 4 166 217.00 | 11 203 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 668.00 | 111 304.00 | 5 964.00 | 172 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 111 304.00 | 5 964.00 | 172 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 775.00 | 33 629.00 | | 164 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 258.00 | 149 125.00 | 88 258.00 | 88 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 258.00 | 149 125.00 | 88 258.00 | 88 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 247.00 | 182 754.00 | 88 258.00 | 201 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 818.00 | 88 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 457.00 | 6 496 457.00 | | 6 496 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 586.00 | 312 586.00 | | 312 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 694.00 | 555 694.00 | | 555 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 273 128.00 | 34 273 128.00 | | 34 273 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 698.00 | 430 698.00 | | 430 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
UX Autres créances clients | 370 528.00 | 370 528.00 | | 370 528.00 |
VB T. V. A. | 501 691.00 | 501 691.00 | | 501 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 487.00 | 2 433 487.00 | | 2 433 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 542.00 | 3 614 532.00 | 1 541 010.00 | 5 155 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 250 647.00 | 42 250 647.00 | | 42 250 647.00 |