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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 674.00 | 1 936.00 | 130 738.00 | 132 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 424 885.00 | 2 673 078.00 | 7 751 806.00 | 10 424 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 228 520.00 | 4 464 131.00 | 15 764 390.00 | 20 228 520.00 |
BT Marchandises | 9 946 029.00 | | 9 946 029.00 | 9 946 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
CF Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135 053.00 | | 10 135 053.00 | 10 135 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 363 574.00 | 4 464 131.00 | 25 899 443.00 | 30 363 574.00 |
CU Autres participations | 9 668 313.00 | 1 789 117.00 | 7 879 196.00 | 9 668 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 034 200.00 | 12 034 200.00 | | 12 034 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 120.00 | 168 109.00 | | 268 120.00 |
DG Autres réserves | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 193.00 | 599 192.00 | | 1 724 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 799.00 | 1 225 012.00 | | -328 799.00 |
DK Provisions réglementées | 262 665.00 | 195 808.00 | | 262 665.00 |
DL TOTAL (I) | 13 982 297.00 | 14 244 239.00 | | 13 982 297.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 564 067.00 | 1 191 636.00 | | 1 564 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878 330.00 | 8 723 676.00 | | 8 878 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 995.00 | 1 163 119.00 | | 1 147 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 480.00 | 504 292.00 | | 258 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 344.00 | 27 477.00 | | 19 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 48 096.00 | 10 677.00 | | 48 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917 146.00 | 11 621 709.00 | | 11 917 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 899 443.00 | 25 865 948.00 | | 25 899 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 361 791.00 | | 361 791.00 | 361 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 626.00 | | 362 626.00 | 362 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 651.00 | 22.00 | | 15 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 473 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 2 473 995.00 | | 16 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 7 996.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 032.00 | 32 744.00 | | 109 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 742.00 | 67 629.00 | | 67 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 524.00 | 108 369.00 | | 184 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 988.00 | 2 365 625.00 | | -167 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -6 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 773.00 | 8 027 889.00 | | 1 577 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 573.00 | 6 802 877.00 | | 1 906 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 799.00 | 1 225 012.00 | | -328 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 465 093.00 | | 1 322 256.00 | 20 465 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558 829.00 | 20 095 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 829.00 | 20 228 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332 419.00 | | 1 322 256.00 | 20 332 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 555.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 555.00 | | 1 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 328 301.00 | 516 263.00 | 171 486.00 | 2 328 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122 219.00 | 516 773.00 | 176 797.00 | 4 122 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122 219.00 | 516 773.00 | 176 797.00 | 4 122 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 516 773.00 | 176 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 | | 1 564 067.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 818.00 | 1 144 818.00 | | 1 144 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 480.00 | 258 480.00 | | 258 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 424 885.00 | | 10 424 885.00 | 10 424 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 248.00 | 328 248.00 | | 328 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550 082.00 | 2 474 096.00 | 3 989 356.00 | 8 550 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 741 131.00 | | | 3 741 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298 101.00 | | | 3 298 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 304.00 | 138 770.00 | 10 427 534.00 | 10 566 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917 146.00 | 5 841 159.00 | 3 989 356.00 | 11 917 146.00 |