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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 202 438.00 | 178 697.00 | 23 741.00 | 202 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 757.00 | 128 912.00 | 37 845.00 | 166 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 057.00 | 307 959.00 | 211 098.00 | 519 057.00 |
BT Marchandises | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 024.00 | 9 103.00 | 53 921.00 | 63 024.00 |
BZ Autres créances | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
CF Disponibilités | 1 073 966.00 | | 1 073 966.00 | 1 073 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 001.00 | 9 103.00 | 1 512 898.00 | 1 522 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 058.00 | 317 062.00 | 1 723 996.00 | 2 041 058.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DG Autres réserves | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 976.00 | | | 452 976.00 |
DL TOTAL (I) | 657 435.00 | | | 657 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 276.00 | | | 681 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 562.00 | | | 1 066 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 997.00 | | | 1 723 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 562.00 | | | 1 066 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 019.00 | | 26 355.00 | 496 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 519 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 369 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 157.00 | | 26 355.00 | 346 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 397.00 | 41 504.00 | 2 942.00 | 269 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 047.00 | 41 504.00 | 2 942.00 | 269 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | 6 179.00 | 1 698.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 6 179.00 | 1 698.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 6 179.00 | 1 698.00 | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 488.00 | 722 488.00 | | 722 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VC Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 800.00 | 346 038.00 | 16 762.00 | 362 800.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 562.00 | 1 066 562.00 | | 1 066 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
ST Autres comptes | 314 208.00 | | | 314 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 590.00 | | | 722 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 298.00 | | | 567 298.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 415.00 | | | 902 415.00 |