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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 14 393.00 | 4 151.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 056.00 | 59 260.00 | 32 795.00 | 92 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 864.00 | 74 103.00 | 40 761.00 | 114 864.00 |
BT Marchandises | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 246.00 | 2 945.00 | 171 301.00 | 174 246.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 196 081.00 | | 196 081.00 | 196 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 703.00 | 2 945.00 | 631 758.00 | 634 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 567.00 | 77 048.00 | 672 519.00 | 749 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 350 823.00 | | | 350 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 393 283.00 | | | 393 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 236.00 | | | 279 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 519.00 | | | 672 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 863.00 | | 2.00 | 119 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 110 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 2.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 14 414.00 | 5 000.00 | 64 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 239.00 | 14 414.00 | 5 000.00 | 64 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 141.00 | 7 577.00 | 12 564.00 | 20 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 353.00 | 220 700.00 | 3 653.00 | 224 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 605.00 | 266 041.00 | 12 564.00 | 278 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |