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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 5 752.00 | 1 627.00 | 7 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 006.00 | 136 723.00 | 32 283.00 | 169 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 141.00 | 291 770.00 | 62 371.00 | 354 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 621.00 | 434 245.00 | 104 376.00 | 538 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 449.00 | 2 112.00 | 978 337.00 | 980 449.00 |
BZ Autres créances | 120 921.00 | | 120 921.00 | 120 921.00 |
CF Disponibilités | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 258.00 | 2 112.00 | 1 433 146.00 | 1 435 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 880.00 | 436 358.00 | 1 537 522.00 | 1 973 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 172.00 | 430 690.00 | | 424 172.00 |
DH Report à nouveau | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 874.00 | 23 483.00 | | -50 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 378 947.00 | 476 172.00 | | 378 947.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 284.00 | 1.00 | | 35 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 964.00 | 203 018.00 | | 205 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 623.00 | 279 328.00 | | 573 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 541.00 | 320 295.00 | | 300 541.00 |
EA Autres dettes | 34 740.00 | 9 485.00 | | 34 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 291.00 | 918 372.00 | | 1 123 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 522.00 | 1 394 545.00 | | 1 537 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 239 522.00 | | 5 239 522.00 | 5 239 522.00 |
FG Production vendue services | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 396.00 | | 5 267 396.00 | 5 267 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 749.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 567.00 | 44 418.00 | | 24 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 567.00 | 44 418.00 | | 24 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585.00 | 22 143.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 234.00 | 22 143.00 | | 36 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | 22 274.00 | | -11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 133.00 | 3 863 875.00 | | 5 379 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 008.00 | 3 840 392.00 | | 5 430 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 874.00 | 23 483.00 | | -50 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 043.00 | | 17 630.00 | 584 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 052.00 | 538 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 402.00 | 524 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 278.00 | | 17 430.00 | 567 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 200.00 | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 827.00 | 60 235.00 | 54 817.00 | 428 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 179.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 253.00 | 59 057.00 | 54 817.00 | 424 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 100.00 | 1 816.00 | |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 1 302.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 1 302.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 38 402.00 | 1 816.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 623.00 | 573 623.00 | | 573 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 977 671.00 | 977 671.00 | | 977 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VC Groupe et associés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VI Groupe et associés | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 516.00 | 1 103 802.00 | 9 714.00 | 1 113 516.00 |
VW T.V.A. | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 291.00 | 1 123 291.00 | | 1 123 291.00 |