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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 20 009.00 | 2 367.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 196.00 | 20 009.00 | 7 187.00 | 27 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 282 682.00 | | 282 682.00 | 282 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 786.00 | | 417 786.00 | 417 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 982.00 | 20 009.00 | 424 973.00 | 444 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 056.00 | 176 533.00 | | 144 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 101.00 | 117 523.00 | | 118 101.00 |
DL TOTAL (I) | 278 658.00 | 310 556.00 | | 278 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 3 435.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 936.00 | 29 287.00 | | 61 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 804.00 | 48 020.00 | | 83 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 315.00 | 160 743.00 | | 146 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 973.00 | 471 300.00 | | 424 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 750.00 | | 1 351 750.00 | 1 351 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 750.00 | | 1 351 750.00 | 1 351 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | 4 482.00 | | 6 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 4 482.00 | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 19.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 19.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | 4 462.00 | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | 3 491.00 | | 36 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 827.00 | 752 874.00 | | 1 374 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 725.00 | 635 351.00 | | 1 256 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 101.00 | 117 523.00 | | 118 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 27 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 22 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 2 138.00 | 72.00 | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 2 138.00 | 72.00 | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 324.00 | 120 504.00 | 4 820.00 | 125 324.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 315.00 | 146 315.00 | | 146 315.00 |