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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
AP Constructions | 1 490 316.00 | 460 641.00 | 1 029 675.00 | 1 490 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 996.00 | 154 243.00 | 35 753.00 | 189 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398 079.00 | 614 884.00 | 5 783 195.00 | 6 398 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 489 522.00 | | 489 522.00 | 489 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
CF Disponibilités | 13 767 902.00 | | 13 767 902.00 | 13 767 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 459 224.00 | | 14 459 224.00 | 14 459 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 857 303.00 | 614 884.00 | 20 242 419.00 | 20 857 303.00 |
CU Autres participations | 4 493 083.00 | | 4 493 083.00 | 4 493 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 606 000.00 | 5 606 000.00 | | 5 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 660.00 | 204 150.00 | | 233 660.00 |
DG Autres réserves | 34 220.00 | 1 476 000.00 | | 34 220.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 2.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792 943.00 | 590 176.00 | | 11 792 943.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667 026.00 | 7 876 353.00 | | 17 667 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 023.00 | 519 842.00 | | 416 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 37 702.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 169.00 | 231 207.00 | | 399 169.00 |
EA Autres dettes | 1 748 668.00 | 177 519.00 | | 1 748 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 393.00 | 972 248.00 | | 2 575 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 242 419.00 | 8 848 600.00 | | 20 242 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 168.00 | | 1 159 168.00 | 1 159 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 168.00 | | 1 159 168.00 | 1 159 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 017.00 | | | 11 396 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396 017.00 | | | 11 396 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145 254.00 | | | 2 145 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145 629.00 | | | 2 145 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250 388.00 | | | 9 250 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 490.00 | 32 936.00 | | 373 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 480 422.00 | 1 802 220.00 | | 15 480 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 479.00 | 1 212 044.00 | | 3 687 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 792 943.00 | 590 176.00 | | 11 792 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 146.00 | | 6 622 623.00 | 8 103 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 244 768.00 | 4 493 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327 690.00 | 6 398 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 922.00 | 1 904 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 016.00 | | 862.00 | 1 987 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116 130.00 | | 6 621 761.00 | 6 116 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 547.00 | 104 583.00 | 58 246.00 | 568 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 547.00 | 104 583.00 | 58 246.00 | 568 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 055.00 | 329 055.00 | | 329 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 676.00 | 525 676.00 | | 525 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 487 903.00 | 487 903.00 | | 487 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 023.00 | 86 178.00 | 329 846.00 | 416 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 992.00 | 1 222 992.00 | | 1 222 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 393.00 | 2 245 548.00 | 329 846.00 | 2 575 393.00 |