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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 479 826.00 | | 5 479 826.00 | 5 479 826.00 |
CF Disponibilités | 704 268.00 | | 704 268.00 | 704 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 094.00 | | 6 184 094.00 | 6 184 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 094.00 | | 6 184 094.00 | 6 184 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 437 700.00 | 5 437 700.00 | | 5 437 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 559.00 | 242 298.00 | | 243 559.00 |
DG Autres réserves | 489 897.00 | 465 945.00 | | 489 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 25 214.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 109.00 | 6 171 156.00 | | 6 175 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 9 806.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985.00 | 17 866.00 | | 8 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 094.00 | 6 189 022.00 | | 6 184 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985.00 | 17 866.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 110.00 | 3 000.00 | | 33 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 110.00 | 3 000.00 | | 33 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 110.00 | -3 000.00 | | -33 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 9 806.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 052.00 | 54 215.00 | | 53 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 100.00 | 29 002.00 | | 49 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 25 214.00 | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 583 840.00 | 4 583 840.00 | | 4 583 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 986.00 | 895 986.00 | | 895 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 826.00 | 5 479 826.00 | | 5 479 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |