| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 110 878.00 | 3 544 645.00 | 12 566 233.00 | 16 110 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298 865.00 | 3 561 712.00 | 12 737 153.00 | 16 298 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 024.00 | 14 922.00 | 751 102.00 | 766 024.00 |
BZ Autres créances | 193 831.00 | | 193 831.00 | 193 831.00 |
CF Disponibilités | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 756.00 | 14 922.00 | 1 123 835.00 | 1 138 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 621.00 | 3 576 633.00 | 13 860 987.00 | 17 437 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 985 064.00 | -6 642 017.00 | | -6 985 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 180.00 | -343 047.00 | | 609 180.00 |
DL TOTAL (I) | -6 335 183.00 | -6 944 364.00 | | -6 335 183.00 |
DN Avances conditionnées | 7 944 488.00 | 6 681 674.00 | | 7 944 488.00 |
DO TOTAL (II) | 7 944 488.00 | 6 681 674.00 | | 7 944 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837 639.00 | 11 994 519.00 | | 10 837 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 160.00 | 251 499.00 | | 486 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 826.00 | 35 917.00 | | 58 826.00 |
EA Autres dettes | 130 440.00 | 120 637.00 | | 130 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 416.00 | 745 409.00 | | 738 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 251 482.00 | 13 147 980.00 | | 12 251 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 860 987.00 | 12 885 491.00 | | 13 860 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 446.00 | | 1 169 446.00 | 1 169 446.00 |
FG Production vendue services | 1 980 850.00 | | 1 980 850.00 | 1 980 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 296.00 | | 3 150 296.00 | 3 150 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 97 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 034.00 | 3 564 692.00 | | 3 845 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 854.00 | 3 907 739.00 | | 3 235 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 180.00 | -343 047.00 | | 609 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 187 890.00 | | 233 529.00 | 16 187 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 555.00 | | 16 298 865.00 | 122 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 555.00 | | 16 298 865.00 | 122 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187 890.00 | | 233 529.00 | 16 187 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 12 520.00 | 12 520.00 | 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 098 935.00 | | 554 290.00 | 4 098 935.00 |
6T Sur comptes clients | 14 680.00 | 3 070.00 | 2 828.00 | 14 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113 614.00 | 3 070.00 | 557 118.00 | 4 113 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113 814.00 | 15 590.00 | 569 637.00 | 4 113 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 160.00 | 486 160.00 | | 486 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 416.00 | 94 872.00 | 379 490.00 | 738 416.00 |
UX Autres créances clients | 753 109.00 | 753 109.00 | | 753 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 837 639.00 | 10 837 639.00 | | 10 837 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 855.00 | 959 855.00 | | 959 855.00 |
VW T.V.A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251 482.00 | 11 607 938.00 | 379 490.00 | 12 251 482.00 |