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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 22.00 | 777.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 500.00 | | 2 007 500.00 | 2 007 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 843.00 | 11 513.00 | 21 329.00 | 32 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 506.00 | 125 074.00 | 853 431.00 | 978 506.00 |
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 502.00 | 136 611.00 | 2 959 891.00 | 3 096 502.00 |
BT Marchandises | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 137.00 | | 243 137.00 | 243 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 184.00 | 67 498.00 | 2 296 685.00 | 2 364 184.00 |
BZ Autres créances | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
CF Disponibilités | 859 473.00 | | 859 473.00 | 859 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 615.00 | 67 498.00 | 3 676 116.00 | 3 743 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 118.00 | 204 109.00 | 6 636 008.00 | 6 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 774.00 | 85 586.00 | | 92 774.00 |
DG Autres réserves | 1 372 526.00 | 1 235 958.00 | | 1 372 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | 143 755.00 | | 55 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 790.00 | 6 489.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 465.00 | 2 471 790.00 | | 2 526 465.00 |
DP Provisions pour risques | 16 830.00 | 9 900.00 | | 16 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 830.00 | 9 900.00 | | 16 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 776.00 | 1 271 957.00 | | 2 532 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 1 983.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 618.00 | 1 393 889.00 | | 1 326 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 408.00 | 179 440.00 | | 192 408.00 |
EA Autres dettes | 38 563.00 | 33 807.00 | | 38 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 712.00 | 2 881 078.00 | | 4 092 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 008.00 | 5 362 769.00 | | 6 636 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 207 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 669 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 101 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 216 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 95 901.00 | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | 30 476.00 | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | 65 425.00 | | -4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 56 952.00 | | 20 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 100.00 | 10 539 632.00 | | 12 122 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 066 725.00 | 10 395 876.00 | | 12 066 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 375.00 | 143 756.00 | | 55 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 635.00 | | 1 742 168.00 | 1 502 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 300.00 | 3 096 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 300.00 | 1 019 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 500.00 | | 980 800.00 | 1 027 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 522.00 | | 729 677.00 | 438 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 613.00 | | 31 691.00 | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 83 138.00 | | 53 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 83 115.00 | | 53 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | 12 830.00 | 5 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 12 830.00 | 5 900.00 | 9 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 830.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 618.00 | 1 326 618.00 | | 1 326 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 184.00 | 2 364 184.00 | | 2 364 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 430.00 | 314 780.00 | 1 271 524.00 | 2 528 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 442.00 | 2 598 138.00 | 68 303.00 | 2 666 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 712.00 | 1 879 063.00 | 1 271 524.00 | 4 092 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |