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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 290.00 | 761 598.00 | 6 382 692.00 | 7 144 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 483.00 | | 162 483.00 | 162 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 951.00 | 762 398.00 | 6 676 553.00 | 7 438 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
BZ Autres créances | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CF Disponibilités | 677 747.00 | | 677 747.00 | 677 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 940.00 | | 1 138 940.00 | 1 138 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 892.00 | 762 398.00 | 7 815 493.00 | 8 577 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 938.00 | 9 168.00 | | 27 938.00 |
DH Report à nouveau | 155 368.00 | 174 190.00 | | 155 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615.00 | 375 406.00 | | 244 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 522.00 | 1 822 364.00 | | 1 691 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 826.00 | 5 001 232.00 | | 5 271 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 371.00 | 222 758.00 | | 626 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | 203 215.00 | | 123 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 680.00 | 53 027.00 | | 18 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 170.00 | 765 335.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 569.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 972.00 | 6 246 136.00 | | 6 123 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 493.00 | 8 068 500.00 | | 7 815 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 371.00 | | | 626 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 838.00 | | 1 100 838.00 | 1 100 838.00 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 751.00 | | 1 105 751.00 | 1 105 751.00 |
FQ Autres produits | | | 80 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 689.00 | |
GE Autres charges | | | 54 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 29 324.00 | | 13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 548.00 | 1 104 898.00 | | 1 187 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 933.00 | 729 492.00 | | 942 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 615.00 | 375 406.00 | | 244 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 980.00 | | 147 801.00 | 7 301 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 7 438 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 310 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162 972.00 | | 147 801.00 | 7 162 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
VB T. V. A. | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 271 826.00 | 114 753.00 | 947 417.00 | 5 271 826.00 |
VI Groupe et associés | 626 371.00 | 626 371.00 | | 626 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 193.00 | 461 193.00 | | 461 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 972.00 | 966 899.00 | 947 417.00 | 6 123 972.00 |