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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 646.00 | 84 548.00 | 8 097.00 | 92 646.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 317.00 | 95 348.00 | 62 968.00 | 158 317.00 |
060 Stock marchandises | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
110 Total général Actif | 274 085.00 | 95 348.00 | 178 736.00 | 274 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 906.00 | | | 563 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 249.00 | | | 583 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 792.00 | | | 361 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
252 Charges sociales | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 427.00 | | | 543 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
294 Charges financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 030.00 | | | 39 030.00 |