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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 747.00 | 30 298.00 | 8 448.00 | 38 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 324.00 | 68 727.00 | 16 597.00 | 85 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 439.00 | 102 579.00 | 123 860.00 | 226 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BN En cours de production de biens | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 744.00 | 2 424.00 | 53 320.00 | 55 744.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 451.00 | 2 424.00 | 415 028.00 | 417 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 891.00 | 105 003.00 | 538 888.00 | 643 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 266.00 | 214 055.00 | | 209 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 959.00 | 35 211.00 | | 180 959.00 |
DL TOTAL (I) | 401 225.00 | 260 266.00 | | 401 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 28 729.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 10 741.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 143.00 | 94 421.00 | | 101 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 663.00 | 207 168.00 | | 137 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 888.00 | 467 434.00 | | 538 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 766.00 | 150 377.00 | | 132 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 388.00 | 14 191.00 | | 88 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 834.00 | 14 191.00 | | 84 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 2 066.00 | 1 663.00 | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | 2 066.00 | 1 663.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 2 066.00 | 1 663.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UX Autres créances clients | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 806.00 | 10 929.00 | 4 877.00 | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 663.00 | 132 786.00 | 4 877.00 | 137 663.00 |