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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 251.00 | 39 795.00 | 53 456.00 | 93 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 751.00 | 45 295.00 | 53 456.00 | 98 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
110 Total général Actif | 160 976.00 | 45 295.00 | 115 681.00 | 160 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406.00 | | | 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
222 Production stockée | -454.00 | | | -454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 572.00 | | | 230 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33.00 | | | -33.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -742.00 | | | -742.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |