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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 10 295.00 | 2 119.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806.00 | 11 687.00 | 2 119.00 | 13 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CF Disponibilités | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 581.00 | 11 687.00 | 368 894.00 | 380 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
DL TOTAL (I) | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 888.00 | | 10 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 888.00 | | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 505.00 | | | 79 505.00 |