| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 635 717.00 | | 635 717.00 | 635 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 059.00 | | 642 059.00 | 642 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 059.00 | | 932 059.00 | 932 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 368.00 | | | 601 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 668.00 | 214 437.00 | | 308 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 156 732.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 338 892.00 | 382 168.00 | | 338 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 989.00 | 509 557.00 | | 511 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | 17 357.00 | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 133 889.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 59 584.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 102 270.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 167.00 | 822 657.00 | | 593 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 059.00 | 1 204 825.00 | | 932 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 652.00 | | 362 652.00 | 362 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 652.00 | | 362 652.00 | 362 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 052 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 65 275.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 348.00 | 3 708 008.00 | | 385 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 124.00 | 3 551 277.00 | | 366 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | 156 732.00 | | 19 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VC Groupe et associés | 604 303.00 | 2 935.00 | 601 368.00 | 604 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 927.00 | 75 056.00 | 318 527.00 | 505 927.00 |
VI Groupe et associés | 29 941.00 | 17 441.00 | | 29 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 059.00 | 40 691.00 | 601 368.00 | 642 059.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 167.00 | 149 796.00 | 318 527.00 | 593 167.00 |