| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 3 108.00 | 1 594.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 25 214.00 | 5 417.00 | 30 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 542.00 | 28 321.00 | 9 220.00 | 37 542.00 |
BT Marchandises | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 793.00 | | 441 793.00 | 441 793.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 976.00 | | 517 976.00 | 517 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 518.00 | 28 321.00 | 527 196.00 | 555 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 575.00 | 52 233.00 | | 54 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 2 343.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 60 121.00 | 55 125.00 | | 60 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 326.00 | 163 225.00 | | 202 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 33 959.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 039.00 | 138 180.00 | | 209 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | 31 566.00 | | 31 999.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 16 859.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 075.00 | 383 789.00 | | 467 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 196.00 | 438 915.00 | | 527 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 075.00 | 383 789.00 | | 467 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 679.00 | 3 225.00 | | 49 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 404.00 | | 1 632 404.00 | 1 632 404.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 491.00 | | 1 632 491.00 | 1 632 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 39 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | 3 594.00 | | 3 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 521.00 | 11 999.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 133.00 | 202.00 | | 49 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 123.00 | 202.00 | | 57 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 265.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 265.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 237.00 | -63.00 | | 49 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 478.00 | 1 546 003.00 | | 1 710 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 482.00 | 1 543 660.00 | | 1 705 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 2 343.00 | | 4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | 3 957.00 | | 4 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 415.00 | | 2 117.00 | 43 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 37 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 35 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 525.00 | | 1 797.00 | 41 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 320.00 | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 2 187.00 | 1 233.00 | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 2 187.00 | 1 233.00 | 27 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 441 793.00 | 441 793.00 | | 441 793.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 258.00 | 458 258.00 | | 458 258.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 3 497.00 | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | 11 446.00 | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 71 619.00 | 73 313.00 | | 71 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 122.00 | 28 432.00 | | 39 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 514.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 4 011.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 304.00 | 107 899.00 | | 111 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 137.00 | 106 822.00 | | 118 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 048.00 | 113 190.00 | | 122 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |