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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 157.00 | 139 385.00 | 135 771.00 | 275 157.00 |
AH Fonds commercial | 24 901 554.00 | | 24 901 554.00 | 24 901 554.00 |
AP Constructions | 1 406 667.00 | 490 854.00 | 915 813.00 | 1 406 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 986.00 | 206 258.00 | 105 728.00 | 311 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 675.00 | 742 826.00 | 298 849.00 | 1 041 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 199 080.00 | 1 638 017.00 | 26 561 062.00 | 28 199 080.00 |
BT Marchandises | 15 325 411.00 | 597 274.00 | 14 728 137.00 | 15 325 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 507.00 | 10 803.00 | 5 750 704.00 | 5 761 507.00 |
BZ Autres créances | 825 749.00 | | 825 749.00 | 825 749.00 |
CF Disponibilités | 3 780 693.00 | | 3 780 693.00 | 3 780 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 825 226.00 | 608 078.00 | 25 217 148.00 | 25 825 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 029 463.00 | 2 246 095.00 | 51 783 368.00 | 54 029 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
CU Autres participations | 81 729.00 | 58 693.00 | 23 036.00 | 81 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 410 000.00 | 20 410 000.00 | | 20 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 242.00 | 1 284 165.00 | | 1 423 242.00 |
DH Report à nouveau | 11 623 320.00 | 9 148 652.00 | | 11 623 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 489.00 | 2 781 534.00 | | 3 155 489.00 |
DL TOTAL (I) | 36 612 051.00 | 33 624 350.00 | | 36 612 051.00 |
DP Provisions pour risques | 55 158.00 | 1 973.00 | | 55 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 158.00 | 1 973.00 | | 55 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 954.00 | 3 402 702.00 | | 3 542 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 566.00 | 4 386 751.00 | | 3 007 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 822.00 | 3 904 693.00 | | 5 457 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 265.00 | 1 027 312.00 | | 1 007 265.00 |
EA Autres dettes | 1 380 439.00 | 1 356 386.00 | | 1 380 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 339.00 | 667 100.00 | | 718 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114 384.00 | 14 744 943.00 | | 15 114 384.00 |
ED (V) | 1 777.00 | 3 041.00 | | 1 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 783 368.00 | 48 374 307.00 | | 51 783 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 593 493.00 | 11 975 735.00 | | 12 593 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 731.00 | 30 394 545.00 | 32 015 276.00 | 1 620 731.00 |
FG Production vendue services | 49 225.00 | 1 624 460.00 | 1 673 685.00 | 49 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 956.00 | 32 019 005.00 | 33 688 961.00 | 1 669 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 297 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 799 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 234 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 55 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 799 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 142 453.00 | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 461.00 | 66 500.00 | | 43 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 216 953.00 | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 425.00 | 165 911.00 | | 43 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 6 949.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 164.00 | 172 860.00 | | 94 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 264.00 | 44 093.00 | | -48 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 459.00 | 1 140 897.00 | | 1 197 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 373 306.00 | 29 751 831.00 | | 34 373 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 217 817.00 | 26 970 298.00 | | 31 217 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 489.00 | 2 781 534.00 | | 3 155 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 935 231.00 | | 281 815.00 | 27 935 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169.00 | 17 798.00 | 28 199 080.00 | 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 176 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 17 798.00 | 2 824 423.00 | 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 168 968.00 | | 7 743.00 | 25 168 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 359.00 | | 274 030.00 | 2 568 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 905.00 | | 41.00 | 197 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 169.00 | 226 227.00 | 17 072.00 | 1 370 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 460.00 | 45 939.00 | 14.00 | 93 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 709.00 | 180 288.00 | 17 058.00 | 1 276 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | 55 158.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 829.00 | 597 274.00 | 459 829.00 | 459 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 522.00 | 608 078.00 | 459 829.00 | 518 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 494.00 | 663 236.00 | 461 802.00 | 520 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 235.00 | 461 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 822.00 | 5 457 822.00 | | 5 457 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 837.00 | 354 837.00 | | 354 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 902.00 | 566 902.00 | | 566 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 439.00 | 1 380 439.00 | | 1 380 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 339.00 | 718 339.00 | | 718 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 217.00 | 104 600.00 | 11 617.00 | 116 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 444.00 | 5 669 444.00 | | 5 669 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VB T. V. A. | 491 154.00 | 491 154.00 | | 491 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 315.00 | 181 281.00 | 589 034.00 | 770 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 638.00 | 840 782.00 | 1 902 255.00 | 2 772 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 666.00 | 2 943 666.00 | | 2 943 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 230.00 | | | 751 230.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 340.00 | 6 823 723.00 | 11 617.00 | 6 835 340.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 383.00 | 12 593 493.00 | 2 491 289.00 | 15 114 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |