| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 749.00 | 17 147.00 | 2 602.00 | 19 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 699.00 | 42 645.00 | 46 054.00 | 88 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 172.00 | 633 116.00 | 2 392 056.00 | 3 025 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
BZ Autres créances | 419 570.00 | | 419 570.00 | 419 570.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 207.00 | | 726 207.00 | 726 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 379.00 | 633 116.00 | 3 118 263.00 | 3 751 379.00 |
CU Autres participations | 2 904 400.00 | 567 000.00 | 2 337 400.00 | 2 904 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 500.00 | 1 256 500.00 | | 1 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 613.00 | 37 279.00 | | 88 613.00 |
DG Autres réserves | 1 215 063.00 | 739 724.00 | | 1 215 063.00 |
DH Report à nouveau | 530 032.00 | 30 032.00 | | 530 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 814.00 | 1 026 673.00 | | -422 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 394.00 | 3 090 208.00 | | 2 667 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 720.00 | 247 182.00 | | 205 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 896.00 | 136 187.00 | | 143 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 14 872.00 | | 20 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 825.00 | 71 914.00 | | 80 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 869.00 | 470 155.00 | | 450 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 263.00 | 3 560 363.00 | | 3 118 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FG Production vendue services | 612 328.00 | | 612 328.00 | 612 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 969.00 | | 617 969.00 | 617 969.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 540.00 | | | 772 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 354.00 | | | 1 195 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 814.00 | | | -422 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 401.00 | 16 715.00 | | 49 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 077.00 | 16 715.00 | | 43 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 896.00 | 143 896.00 | | 143 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 720.00 | 41 088.00 | 164 632.00 | 205 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 131.00 | 700 131.00 | | 700 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 131.00 | 700 131.00 | 6 000.00 | 706 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 869.00 | 286 237.00 | 164 632.00 | 450 869.00 |