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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 897.00 | 31 818.00 | 6 080.00 | 37 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 7 234.00 | 5 273.00 | 12 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 427.00 | 39 769.00 | 171 658.00 | 211 427.00 |
BT Marchandises | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 115.00 | 39 769.00 | 284 346.00 | 324 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 49 845.00 | 41 137.00 | | 49 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 26 207.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 193 427.00 | 193 845.00 | | 193 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 6 533.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | 10 868.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 16 731.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 26 970.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | 15 630.00 | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 919.00 | 76 732.00 | | 90 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 346.00 | 270 577.00 | | 284 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 919.00 | 75 383.00 | | 90 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 109.00 | | 458 109.00 | 458 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 109.00 | | 458 109.00 | 458 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 572.00 | 57 954.00 | | 61 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 181.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 181.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 236.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 4 441.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 046.00 | 444 117.00 | | 459 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 463.00 | 417 910.00 | | 447 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 26 207.00 | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 007.00 | | 6 266.00 | 208 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 211 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 50 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | | 6 266.00 | 46 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 6 493.00 | 2 846.00 | 36 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 6 493.00 | 2 846.00 | 35 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |