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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
040 Immobilisations financières | 138 588.00 | 63 600.00 | 74 988.00 | 138 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 612.00 | 64 624.00 | 74 988.00 | 139 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
110 Total général Actif | 140 034.00 | 64 624.00 | 75 409.00 | 140 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
230 Autres produits | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
242 Autres charges externes. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
252 Charges sociales | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 797.00 | | | -30 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 738.00 | | | 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 738.00 | | | 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18.00 | | | 18.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -720.00 | | | -720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 863.00 | | | 863.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |